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Departamento Financeiro
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Livros de balancetes do razão

Os livros incluem o registo mensal dos movimentos de tesouraria, discriminados por código da conta contabilística, com o respetivo descritivo da tipologia de despesa e receita, nomeadamente, do caixa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, dos fundos fixos das unidades orgânicas, de depósitos bancários à ordem, a prazo e outros depósitos, de títulos negociáveis, de aplicações financeiras correntes, de outras aplicações de tesouraria, de prémios e subsídios a pagar, de pagamento a fornecedores, de encargos decorrentes do cumprimento de obrigações legais e contratuais dos trabalhadores, de testamentarias, de devedores e credores, de acréscimos e adiamentos, de provisões para cobranças duvidosas, de provisões para riscos e encargos, de aquisições, de mercadorias, de produtos acabados e intermédios, de subprodutos, desperdícios e resíduos.

Os livros englobam informação sobre o movimento mensal e acumulado de cada ano e são compostos por outputs impressos do sistema informático.

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